Gebiedsbeheersplan | Jaarstukken 2022

Reserve

Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels zijn gegenereerd uit de afkoop van bodemsaneringsverplichtingen in de periode 2013-2015, zijn in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve	Doel	Besluit	Begroot	Rekening 2022	Bestedingen na 2022
Stand per 1 januari 2022			10.503.177	10.503.177
Toevoegingen
Rente over boekwaarde 1/1 (0,9%)	10.1.1	Begroting 2022	94.529	94.529
Toekomstige rente en afkoopsommen					1.200.648
Totaal toevoegingen			94.529	94.529	1.200.648
Onttrekkingen - bestedingsrechten:
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2022:
Overlopende verplichtingen 2021	7.3.4	1e periodiek 2022
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting 2022	419.640	217.994
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting 2022	80.360	80.360
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2023:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting 2023			434.440
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting 2023			65.560
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500.000	298.354	500.000
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2024-2045		Prim.begroting			11.000.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			0	0	11.000.000
Totaal onttrekkingen			500.000	298.354	11.500.000
Stand per 31 december 2022			10.097.706	10.299.352	10.299.352

Toelichting:

De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd. In 2022 waren de kosten € 201.646 lager, waardoor de onttrekking uit de reserve eveneens € 201.646 lager is geweest.

De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2022 zal worden ingezet voor de periode 2023 tot en met 2045. Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 11,5 miljoen
benodigd. Dat betekent dat de komende 23 jaren nog circa 1,2 mln. aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken.Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.