Reserve Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G04 | Doel | Besluit | Begroot 2022 | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.812.767 | 3.812.767 | |||
Toevoegingen: | |||||
Joods erfgoed | 8.1.2 | RB 08-02-21/ | - | 91.250 | |
70 jaar Molukkers | 8.1.2 | Begroting 2022/ | - | 200.000 | |
Zwolle gaat Aan | 8.1.2 | Berap 2022-1/ | - | 80.000 | |
Vernieuwing participatieaanpak | 8.1.2 | Berap 2022-1/ | - | 48.468 | |
Versimpelteam | 8.2.1 | Berap 2022-1/ | - | 29.390 | |
ICT dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2022-2/ | - | 39.644 | |
POK gelden dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2022-1/ | - | 96.737 | |
Coordinator L&O | 9.1.1 | Begroting 2022/ | - | 40.000 | |
Recruiter | 9.1.1 | Begroting 2022/ | - | 50.000 | |
Saldo energie Stadhuis, Stadskantoor en Sociaal Wijkteam | 9.1.1 | Berap 2022-2/ | - | 253.725 | |
Slimme Samenleving 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 129.287 | |
RPA 2022 | 9.1.3 | Berap 2022-2/ | - | 12.445 | |
Dimpact 2022 | 9.1.3 | Berap 2022-1/ | - | 50.000 | |
Digitale Strategie 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 63.238 | |
I4 sociaal | 9.1.3 | Berap 2020-1/ | - | 150.000 | |
Duurzame toegankelijkheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 182.000 | |
Projectcoördinatie | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 32.554 | |
Verbetermaatregelen | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 96.000 | |
Implementatie ONS VDW | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 119.187 | |
Verhogen digitale weerbaarheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 160.000 | |
Sociaal herstelplan overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 pt 8 | 43.500 | 43.500 | |
ASV 2022 | 9.1.4 | Berap 2021-2/ | - | 195.000 | |
One World 2022 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | - | 12.000 | |
Strategisch management | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 558.000 | |
Smartcity Advies 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 17.392 | |
Subsidiewerving Dvd 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 22.897 | |
Subsidiewerving Loon 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 52.024 | |
Smartcity Loon 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 143.250 | |
Inkoopfunctie 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 50.000 | |
Opgave gericht werken 2022 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | - | 57.967 | |
Totaal toevoegingen | 43.500 | 3.075.956 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 8 | |||||
75 jaar vrijheid | 8.1.2 | Rek 2021/ | 30.600 | 30.600 | - |
Dienstverlening | 8.2.1 | Rek 2021/ | 85.505 | 14.052 | 71.453 |
BasisRegistratiePersonen BMC | 8.2.1 | Rek 2021/ | 111.000 | 16.000 | 95.000 |
Joods erfgoed | 8.1.2 | RB 08-02-21/ | - | 91.250 | |
70 jaar Molukkers | 8.1.2 | Begroting 2022/ | - | 200.000 | |
Zwolle gaat Aan | 8.1.2 | Berap 2022-1/ | - | 80.000 | |
Vernieuwing participatieaanpak | 8.1.2 | Berap 2022-1/ | - | 48.468 | |
Versimpelteam | 8.2.1 | Berap 2022-1/ | - | 29.390 | |
ICT dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2022-2/ | - | 39.644 | |
POK gelden dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2022-1/ | - | 96.737 | |
Programma 9 | |||||
SWT-verbouwing | 9.1.1 | Rek 2021/ | 150.000 | 28.339 | 121.661 |
Opleiding Toezicht | 9.1.1 | Rek 2021/ | 46.469 | 13.124 | 33.345 |
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Rek 2021/ | 53.828 | 20.156 | 33.672 |
Opleiding Omgevingswet | 9.1.1 | Rek 2021/ | 107.291 | 73.023 | 34.268 |
Coordinator L&O | 9.1.1 | Begroting 2022/ | - | 40.000 | |
Recruiter | 9.1.1 | Begroting 2022/ | - | 50.000 | |
Saldo energie Stadhuis, Stadskantoor en Sociaal Wijkteam | 9.1.1 | Berap 2022-2/ | - | 253.725 | |
Datagedreven werken 21 | 9.1.3 | Rek 2021/ | 56.981 | 56.981 | 0 |
Slimme Samenleving 21 | 9.1.3 | Rek 2021/ | 43.960 | 43.960 | 0 |
Slimme Samenleving 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 129.287 | |
RPA 2022 | 9.1.3 | Berap 2022-2/ | - | 12.445 | |
Dimpact 2022 | 9.1.3 | Berap 2022-1/ | - | 50.000 | |
Digitale Strategie 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 63.238 | |
I4 sociaal | 9.1.3 | Berap 2020-1/ | - | 150.000 | |
Duurzame toegankelijkheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 182.000 | |
Projectcoördinatie | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 32.554 | |
Verbetermaatregelen | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 96.000 | |
Implementatie ONS VDW | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 119.187 | |
Verhogen digitale weerbaarheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | - | 160.000 | |
Strategisch Management | 9.1.4 | Begr. 2022 | 435.971 | 142.646 | 1.201.325 |
Sociaal herstelplan schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 pt 8 | 14.500 | 43.500 | |
Sociaal herstelplan overhead capaciteit uitbreiding MO | 9.1.4 | Rb.12-11-21 pt 8 | 29.000 | 116.000 | |
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 66.351 | 66.351 | |
Onderzoek fonds bovenwijks | 9.1.4 | Rek 2021/ | 74.201 | 74.201 | 0 |
Inkoopvolwassenheid | 9.1.4 | Rek 2021/ | 64.253 | 64.253 | 0 |
Thuiswerkregeling | 9.1.4 | Rek 2021/ | 129.750 | 129.750 | 0 |
Concerncontrol '21 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 88.427 | 39.651 | 48.776 |
Herijking ASV '21 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 157.000 | 123.732 | 33.268 |
Innovatiebudget - opgavegericht werken | 9.1.4 | Rek 2021/ | 80.000 | 80.000 | 0 |
Corona Bedrijfsvoeringskosten | 9.1.4 | Rb 14-12-2020 / Rb 20-12-21 | 308.520 | 247.440 | 61.080 |
ASV 2022 | 9.1.4 | Berap 2021-2/ | - | 195.000 | |
One World 2022 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | - | 12.000 | |
Smartcity Advies 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 17.392 | |
Subsidiewerving Dvd 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 22.897 | |
Subsidiewerving Loon 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 52.024 | |
Smartcity Loon 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 143.250 | |
Inkoopfunctie 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | - | 50.000 | |
Opgave gericht werken 2022 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | - | 57.967 | |
Overheveling capaciteit Sociaal Domein | 10.1.1 | Rek 2021/ | 392.566 | 392.566 | 0 |
Overheveling Corona SWT | 10.1.1 | Rek 2021/ | 32.095 | 32.095 | 0 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 2.558.267 | 1.622.569 | 4.434.154 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||
Vrijval doorlichting bij 2e Berap 2022: | |||||
Toegankelijke overheid, POK gelden (8.2.1) | 10.1.1 | Dec.circulaire 21/ | 832.000 | 832.000 | - |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 832.000 | 832.000 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 3.390.267 | 2.454.569 | 4.434.154 | ||
Stand per 31 december | 466.000 | 4.434.154 | 4.434.154 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-bestuur en organisatie hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.