Toelichting eigen vermogen
Algemene reserve | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 67.350.110 | 71.444.765 |
Toevoegingen / resultaat bestemming | 29.806.359 | 23.079.393 |
Onttrekkingen / resultaatbestemming | -21.469.393 | -34.719.478 |
Toevoeging / onttrekking resultaat vorig boekjaar | 5.586.000 | 7.545.430 |
Saldo per 31 december | 81.273.076 | 67.350.110 |
De belangrijkste mutaties in de algemene reserve zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Afdracht aan de reserve incidentele bestedingen | 17.000.000 | |
Resultaat 2de Berap en MPV | 10.296.513 | |
Meicirculaire 2022 | 8.442.000 | |
Septembercirculaire 2021 | 7.003.000 | |
Rekeningresultaat 2021 | 5.586.000 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 180.284 |
Toevoegingen resultaat bestemming | - | - |
Onttrekkingen resultaatbestemming | - | - |
Saldo per 31 december | 180.284 | 180.284 |
Overige bestemmingsreserves | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 168.308.954 | 121.864.224 |
Toevoegingen / resultaat bestemming / rente | 127.953.508 | 153.426.841 |
Onttrekkingen / resultaatbestemming | -93.530.657 | -106.982.109 |
Saldo per 31 december | 202.731.805 | 168.308.956 |
De belangrijkste mutaties in 2022 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Winstnemingen grondcomplexen | 23.277.226 | |
Toevoeging reserve incidentele bestedingen vanuit begroting 2022 | 26.750.000 | |
Regionaal voordeel Beschermd Wonen | 10.945.129 | |
Nieuw beleid 2022 (reserve incidentele bestedingen) | 19.340.500 | |
Winstafdracht grondcomplexen aan de algemene reserve | 10.296.513 |
Verloop reserves | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve | 81.273.076 | 67.358.510 |
Reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen, afvalst., riolering | 180.284 | 180.284 |
Reserves voor lopende exploitatielasten: | ||
- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 33.329.048 | 33.551.877 |
- onderhoudsreserveringen | 9.651.514 | 5.827.931 |
- bedrijfsvoeringsreserves | 2.825.811 | 2.881.672 |
Overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken | 156.925.432 | 126.039.076 |
Subtotaal | 284.185.165 | 235.839.350 |
Exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen) | 15.356.800 | 5.586.009 |
Totaal | 299.541.965 | 241.425.359 |
Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder het overzicht van baten en lasten:
Resultaat na bestemming op basis van programma-indeling 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Programma 1 - Samenleving | -45.560.464 | -40.541.040 |
Programma 2 - Inwonersondersteuning | -115.109.631 | -110.937.056 |
Programma 3 - Opvang en bescherming | -84.664.073 | -87.996.663 |
Programma 4 - Inkomen | -39.410.721 | -18.501.133 |
Programma 5 - Ondernemende en levendige stad | -24.143.690 | -23.771.477 |
Programma 6 - Toekomstgerichte stad | 10.732.679 | 14.887.697 |
Programma 7 - Vitale wijken | -40.727.226 | -40.166.296 |
Programma 8 - Bestuur en inwonerzaken | -11.332.060 | -8.445.841 |
Programma 9 - Dienstverlening en bedrijfsvoering | -44.343.200 | -44.314.591 |
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen | 409.915.186 | 365.372.409 |
Totaal | 15.356.800 | 5.586.009 |