Toelichting liquide middelen
Kas | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Kassasysteem stadskantoor Publiekszaken | 56.228 | 68.950 |
Verloop liquide middelen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
BNG | 12.928 | 1.454.992 |
Rekening-courant restauratiefonds | 15.503 | 177.981 |
Rekening-courant Stimuleringsfonds | 89.697 | 194.389 |
Subtotaal | 118.128 | 1.827.362 |
Kruisposten kas, bank en giro | 6.322 | 4.426 |
Totaal | 124.450 | 1.831.788 |
De toelichting op het EMU-saldo is opgenomen in het overzicht van baten lasten.