Restantkredieten
Doel | Omvang krediet tot en met 2021 | Restantkrediet | Mutaties krediet 2022 | Bestedingen 2022 | afgesloten per 31-12-2022 | Restantkrediet 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.2 Samenkracht | 1.519.085 | 923.725 | 40.140.800 | 11.840.667 | 29.223.858 | |
Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen | 19.732.545 | 3.278.340 | 807.070 | 1.026.584 | 3.058.826 | |
Doel 1.3.1 Opvoeden | 3.000.000 | 3.000.000 | 22.500 | 560.911 | 2.461.589 | |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 43.685.000 | 24.389.000 | 5.841.000 | 7.859.000 | 22.371.000 | |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 67.936.630 | 31.591.065 | 46.811.370 | 21.287.162 | 0 | 57.115.273 |
Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 | |
Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie | 8.884.690 | 6.257.696 | 1.534.231 | 2.571.519 | 5.220.408 | |
Doel 2.3.1 Toegang Jeugdhulp | 875.000 | 875.000 | 0 | 234.989 | 640.011 | |
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | 9.759.690 | 7.132.696 | 1.799.231 | 2.806.508 | 0 | 6.125.419 |
Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld | 364.400 | 135.965 | 75000 | 211.005 | 40 | 0 |
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | 364.400 | 135.965 | 75.000 | 211.005 | 40 | 0 |
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen | 24.845.156 | 13.417.989 | 1.282.029 | 5.590.716 | -320.000 | 8.789.302 |
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen (BIE) | 216.173.874 | -5.326.551 | 33.041.927 | 21.272.845 | 6.442.531 | |
Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie | 1.711.983 | 1.071.052 | 377.000 | 518.630 | 929.422 | |
Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen | 28.721.516 | 4.844.998 | 10.525.678 | 1.942.355 | -1.184 | 13.427.137 |
Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen (BIE) | 6.553.777 | 4.799.028 | 888.300 | 329.485 | 5.357.843 | |
Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | ||
Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur | 2.266.306 | 1.133.772 | 243.000 | 739.460 | 637.312 | |
Doel 5.3.2 Cultureel klimaat | 80.000 | 18.000 | 30.400.000 | 118.000 | 30.300.000 | |
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 280.352.612 | 19.958.288 | 76.807.934 | 30.511.491 | -321.184 | 65.933.547 |
Doel 6.1.1 Omgevingsvisie | 5.964.653 | 2.815.740 | 1.232.838 | 1.437.316 | 2.611.262 | |
Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven | 16.852.869 | 3.041.244 | 4.843.860 | 3.459.578 | -94.526 | 4.331.000 |
Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven (BIE) | 18.344.274 | 2.697.061 | 94.842 | 773.024 | 2.018.879 | |
Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving | 9.883.845 | 1.160.405 | 0 | 846.161 | 314.244 | |
Doel 6.1.4 Erfgoed | 621.303 | 387.885 | 9.665 | 31.571 | 365.979 | |
Doel 6.1.5 Grondbeleid | 53.000 | 14.059 | 0 | 0 | 14.059 | |
Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod | 2.800.776 | 748.238 | 3.171.046 | 361.410 | 3.557.874 | |
Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod (BIE) | 655.019.332 | 85.343.464 | 9.864.937 | 19.263.526 | 64.622 | 76.009.497 |
Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod | 9.587.385 | 3.689.012 | 610.659 | 974.710 | 3.324.961 | |
Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod (BIE) | 26.494.385 | 502.636 | 97.091 | 734.713 | -134.986 | |
Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur | 276.513.278 | 63.625.961 | 3.895.356 | 7.860.901 | -68.356 | 59.592.060 |
Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobiliteit | 1.651.000 | 619.869 | 0 | 438.828 | -56.979 | 124.062 |
Doel 6.3.3 Parkeren | 1.499.471 | 761.077 | 586.944 | 174.703 | -64.186 | 1.109.132 |
Doel 6.4.1 Energie | 10.091.104 | 5.067.590 | 8.275.194 | 4.370.661 | -12.376 | 8.959.747 |
Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap | 311.505 | 290.895 | -54.477 | 148.589 | 87.829 | |
Doel 6.4.4 Klimaat | 9.817.758 | 3.088.990 | 2.120.478 | 1.423.530 | -4.198 | 3.781.740 |
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 1.045.505.938 | 173.854.126 | 34.748.433 | 42.299.221 | -235.999 | 166.067.339 |
Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven | 1.254.676 | 278.885 | 0 | 13.417 | 265.468 | |
Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | 12.872.556 | 6.041.213 | 4.958.000 | 2.526.358 | 8.472.855 | |
Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur | 14.565.458 | 4.602.695 | 1.915.320 | 1.471.694 | -22.955 | 5.023.366 |
Doel 7.1.4 Vastgoed | 20.888.432 | 10.154.441 | 32.565.000 | 7.502.145 | -1.117.325 | 34.099.971 |
Doel 7.2.1 Sociale veiligheid | 316.906 | 265.208 | 0 | 63.807 | 201.401 | |
Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid | 2.510.000 | 985.382 | -151.170 | 514.634 | -130.945 | 188.633 |
Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer | 4.133.782 | 2.667.558 | 857.851 | 982.106 | 2.543.303 | |
Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid | 225.000 | 122.048 | 114.500 | 109.348 | -674 | 126.526 |
Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's | 1.217.116 | 435.145 | 17.000 | 31.106 | 421.039 | |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 57.983.926 | 25.552.575 | 40.276.501 | 13.214.615 | -1.271.899 | 51.342.562 |
Doel 8.1.2 College | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
Doel 8.2.1 Dienstverlening | 5.057.270 | 833.514 | 60.500 | 292.885 | 0 | 601.129 |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 5.157.270 | 833.514 | 60.500 | 192.885 | -100.000 | 601.129 |
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 400.000 | 250.898 | 2.764.161 | 212.260 | 510 | 2.803.309 |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 7.167.442 | 2.073.236 | 0 | 370.583 | -1.093.718 | 608.935 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 1.250.000 | 308521 | 0 | 247.440 | 61.081 | |
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 8.817.442 | 2.632.655 | 2.764.161 | 830.283 | -1.093.208 | 3.473.325 |
Totaal | 1.475.877.908 | 261.690.884 | 203.343.130 | 111.353.170 | -3.022.250 | 350.658.594 |
Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie | 922.585.642 | 88.015.638 | 43.987.097 | 42.373.593 | 181.053 | 89.810.195 |
Exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 553.292.266 | 173.675.246 | 159.356.033 | 68.936.577 | -3.203.303 | 260.848.399 |
Totaal | 1.475.877.908 | 261.690.884 | 203.343.130 | 111.310.170 | -3.022.250 | 350.658.594 |
De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2022 ad € 260 miljoen bestaat voor € 32 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 73 miljoen uit bijdragen van derden en € 155 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Het restantkrediet per 31 december 2021 bedraagt | 261.690.884 |
Daar is in 2022 aan mutaties bijgekomen | 203.343.130 |
Beschikbaar krediet in 2022 | 465.034.014 |
Af: bestedingen 2022 | 111.353.170 |
Saldo | 353.680.844 |
Restantkrediet per 31 december 2022 | 350.658.594 |
Verschil als gevolg van afgesloten projecten | 3.022.250 |
Toelichting:
De voornaamste kredietmutaties 2022 betreffen:
Doel | Beschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
1.1.2 | Oekraine Bouwkundig/inventaris | 37.900.000 |
1.1.2 | Oekraine - Zorg, Welzijn | 2.241.000 |
1.3.3 | Veiligheidseisen en overige aanpassingen | 1.797.000 |
1.3.3 | Vernieuwing basisschool Het Mozaiek | 5.202.000 |
2.2.1 | ESF REact-EU AMR | 1.055.900 |
5.1.1 | Aanpak bedrijventerreinen | 1.200.000 |
5.2.1 | Broerenkwartier openbare ruimte | 2.300.000 |
5.2.1 | Herinrichting Nieuwstraat | 1.400.000 |
5.2.1 | Herinrichting Diezerkade | 1.400.000 |
5.2.1 | Grote Kerkplein | 1.100.000 |
5.2.1 | Eekwal | 1.100.000 |
5.2.1 | Lichtvisie Binnenstad | 2.000.000 |
5.3.2 | Fraterhuis, handels | 30.300.000 |
6.1.2 | Transformatie Oosterenk/Midwest | 1.248.000 |
6.2.1 | Voorbereidingskrediet Hanzebad | 1.508.987 |
6.4.1 | Programmabudget energie | 1.199.087 |
6.4.1 | Warmtetransitie Holtenbroek/Aa-landen | 1.151.950 |
6.4.1 | PAW Berkum | 3.696.666 |
6.4.1 | Energiearmoede BCF | 1.272.458 |
6.4.1 | Energiearmoede 100% BTW | 1.959.891 |
6.4.4 | LIPE IP | 1.184.690 |
7.1.2 | Vervanging VRI | 1.111.000 |
7.1.4 | Stadsfoyer Stadshagen | 16.000.000 |
7.1.4 | Bruisend Trefpunt Zwolle-Zuid | 10.450.000 |
7.1.4 | Aankoop bewegingshuis Stadshagen | 4.500.000 |
9.1.1 | Vervangingsinvestering Stadskantoor | 2.100.000 |
De voornaamste afgesloten projecten in 2022 zijn:
Doel | Beschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
5.1.1 | Verkenning Hessenpoort 3 | 320.000 |
6.1.2 | Spooraanpassing Zwolle Herfte | 76.793 |
6.1.2 | Herontwikkelen locatie Weezenlanden | 41.303 |
6.1.2 | Campus Windesheim | 17.179 |
6.1.2 | Hof van Thorbecke | 75.682 |
6.1.2 | Wellnesslocatie Scholtensteeg | 116.431 |
6.2.1 | Kraanbolwerk | 60.937 |
6.3.1 | Zuidelijke binnenring | 68.356 |
6.3.2 | Slimme mobiliteit koploperaanpak | 56.979 |
6.3.3 | Diezerpoort kentekencamera's | 16.505 |
6.3.3 | Hanzeland kentekencamera's | 14.971 |
6.3.3 | Emmawijk kentekencamera's | 16.405 |
6.3.3 | Lübeckplein kentekencamera's | 16.305 |
7.1.3 | NLY '12-'15 | 27.129 |
7.1.3 | Spelen | 24.174 |
7.1.3 | Ruimte voor de Vecht | 20.000 |
7.1.4 | Plaatsing zonnepanelen | 335.000 |
7.1.4 | Verduurzamen diverse panden met 100% BTW | 782.325 |
7.2.4 | Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 133.161 |
9.1.3 | ICT | 1.093.718 |