Reserve Nog uit te voeren werken fysiek |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G03 | Doel | Besluit | Begroot 2022 | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 16.294.039 | 16.294.039 | |||
Toevoegingen | |||||
Programma 5 | |||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021/ | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021/ begr.2022 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Jaarrek. 2021 | -13.191 | -13.191 | |
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Jaarrek. 2022 | 37.253 | -37.253 | |
Aanpak bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 2023 | 1.200.000 | ||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021/ begr.2022 | 220.000 | 220.000 | 597.000 |
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020/ begr.2022 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | -25.000 | -25.000 | 0 |
Ontwikkelingen Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 315.000 | 315.000 | 0 |
Programma centrum binnenstad | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | 180.000 | 0 |
Binnenstad fietsparkeren | 5.2.1 | Rbsl febr.2022 | 450.000 | 450.000 | 0 |
Stedelijke alliantie talent | 5.2.1 | Begroting 2022/ | 20.000 | 0 | |
Landelijke opening Open Monumentendag | 5.2.2 | 3e per.wijz.2022 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Overlopende verplichtingen erfgoed | 5.2.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 20.050 | 0 |
0 | |||||
Cultuur - Onsluiting beelden | 5.3.1 | Berap 2022-1 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 5.3.1 | Rb. 07-02-22 | 193.000 | 193.000 | 0 |
Cultuur - Vaktor | 5.3.1 | Berap 2022-2 | 20.000 | 20.000 | 0 |
Onderzoek fundatie | 5.3.1 | Begroting 2022/ | 0 | 25.000 | 0 |
Cultuur - extra middelen amateurkunsten | 5.3.2 | Rb. 07-02-22 | 165.000 | 165.000 | 0 |
Cultuur - Haalbaarheidsstudie Fraterhuis | 5.3.2 | Rb. 23-5-2022 | 100.000 | 100.000 | 0 |
0 | |||||
Programma 6 | 0 | ||||
Omgevingsvisie / systeemsprong / uitvoeringsagenda omg.visie | 6.1.1 | Begroting 2023 | 50.000 | ||
Omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 500.000 | 500.000 | 350.000 |
MIRT | 6.1.1 | begr.2022/berap 2022-2 | 393.734 | 393.734 | 191.520 |
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begr. 2022/ berap 2022-1 | 222.584 | 222.584 | |
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022 / begr.2023 | 100.000 | 100.000 | 850.000 |
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 100.000 | 100.000 | |
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 217.000 | 217.000 | |
Stadsscan | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 50.000 | 50.000 | |
Stadsregieteam | 6.1.1 | Jaarrek.2022 | 0 | 85.888 | |
Oosterenk | 6.1.2 | Begroting 2022 | 250.000 | 250.000 | 200.000 |
Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2022-2/ | 197.000 | 197.000 | 991.000 |
Oosterenk watersteeg | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 60.000 | 60.000 | |
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Begr. 2022/ berap 2022-1 | 279.000 | 279.000 | |
Harculo | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 25.000 | 25.000 | |
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 200.000 | 200.000 | 240.000 |
Noorderkwartier | 6.1.2 | Rb. 11-7-2022 | 180.000 | 180.000 | |
Harculo e.o. | 6.1.2 | Rb. 19-4-2022 | 75.000 | 75.000 | |
Zwartewaterallee AO | 6.1.2 | Rb. 30-11-21 | 100.000 | 100.000 | |
Ruimtelijke plannen budget 2022 | 6.1.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 179.980 | |
Omgevingswet | 6.1.3 | Rb. 19-12-2022 | 450.000 | 450.000 | |
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | 6.1.3 | Rb. 19-12-2022 | 141.000 | 141.000 | |
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / begr.2022 | 450.000 | 450.000 | 150.000 |
WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen | 6.1.3 | Berap 2022-2/ | 0 | 750.000 | 0 |
Excessieve opgravingen | 6.1.4 | Begr.2022/ | 0 | 9.665 | 0 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022 | 0 | 150.456 | 0 |
Didam arrest | 6.1.5 | Berap 2022-1/ | 0 | 25.000 | 0 |
Investeringsagenda wonen - bijdrage Concillium | 6.2.1 | Berap 2022-1 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 30.000 | 30.000 | 0 |
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 110.000 | 110.000 | 0 |
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 125.000 | 125.000 | 400.000 |
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021 / begr.2022 | 234.000 | 234.000 | 0 |
Zuidelijke binnenring B&L | 6.3.1 | Jaarrekening 2021 | -28.356 | -28.356 | |
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / begr.2022 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2/begr.2023 | 100.000 | 100.000 | 115.000 |
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 50.000 | ||
Klooienberglaan | 6.3.1 | Begroting 2022 | 100.000 | 100.000 | |
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Van 50naar30 | 6.3.1 | Begroting 2023 | 100.000 | ||
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | PPN '21-'24/ | 50.000 | ||
Hoge Nood | 6.3.1 | Berap 2022-1/ | 25.000 | ||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak | 6.3.2 | Berap 2022-1 | 70.000 | 70.000 | |
Energietransitie programmabudget | 6.4.1 | PPN2020/ | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.400.000 |
Energietransitie decentralisatie-uitkering 2022 | 6.4.1 | meicirc. 2022 | 723.000 | 723.000 | |
Energietransitie energiearmoede ca | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | ||
Holtenbroek Aa-landen / Geothermie | 6.4.1 | PPN2020 / begr.2021 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Groen & Recreatievisie incl. overl.verplichting | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | 200.000 | |
Klimaatadaptatie | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 312.550 | 312.550 | 521.150 |
Klimaatadaptatie | 6.4.4 | PPN 2020 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Klimaatadaptatie - tegeltaxi | 6.4.4 | Berap 2022-1 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 6.4.4 | PPN2020 | 110.000 | 110.000 | 0 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 6.4.4 | Begroting 2023 | 0 | 0 | 400.000 |
Programma 7 | |||||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2022-2023 | divers 7 | Jaarrek.2022 | 0 | 1.134.628 | 0 |
Veiligheid en gezondheid | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 90.000 | 90.000 | 0 |
Ruimte voor de Vecht : wandeldoorgang en laarzenpad regiodeal | 7.1.3 | PPN20 / | 20.000 | 20.000 | 0 |
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ begr.2023 | 33.000 | 33.000 | 133.320 |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begroting 2023 | 605.000 | ||
Buitengewoon onderhoud skatebaan | 7.1.3 | Begroting 2022/ | 35.000 | 0 | |
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 150.000 | 150.000 | 0 |
Trefpunt Zwolle-Zuid | 7.1.4 | Berap 2022-1 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4 | Begroting 2023 | 0 | 0 | 480.000 |
RIEC spin in het web - vooruitontvangen subsidie | 7.2.2 | Jaarrek. 2021 | -13.636 | -13.636 | 0 |
APV OO en veiligheid | 7.2.3 | Jaarrek.2022/ | 0 | 60.000 | 0 |
Kleine verkeersmaatregelen Brederostraat | 7.2.4 | Jaarrek.2022/ | 0 | 50.000 | 0 |
Herinrichting Industrieweg | 7.2.4 | Jaarrek.2022/ | 0 | 75.000 | 0 |
NME | 7.3.3 | Begroting 2022/ | 47.025 | 0 | |
Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 7.3.3 | Begroting 2022/ | 48.132 | 0 | |
Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid | 7.3.3 | Jaarrek.2022 | 13.171 | 0 | |
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | RB 06-20/ | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
SLA | 7.3.4 | Berap 2022-1/ | 44.959 | ||
Actieplan geluidsanering | 10.1.1 | Berap 2022-2 | 390.716 | 390.716 | 0 |
Airport Lelystad/Luchtvaart | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 17.000 | 17.000 | 0 |
Totaal toevoegingen | 12.123.401 | 15.022.798 | 14.553.546 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/ | 187.019 | 30.000 | 157.019 |
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.1.1 | Rb.16/12/2019 | 50.000 | 50.000 | |
Digitale dienstverlening ondernemers | 5.1.1 | Inc.2018/2019 | 20.000 | 20.000 | |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022 | 191.540 | 86.985 | 204.555 |
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022 | 615.824 | 206.280 | 909.544 |
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Begroting 2018 | 250.000 | 250.000 | |
Leader | 5.1.1 | Rb.2016 / | 82.029 | 14.522 | 67.508 |
Aanpak bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 2023 | 1.200.000 | ||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021 / begr.2022 | 686.849 | 443.907 | 839.942 |
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020 / begr.2022 | 376.129 | 288.543 | 397.586 |
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 573.000 | 323.706 | 1.749.294 |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | 3.440 | 21.560 |
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 116.091 | 116.091 | |
Versterking wijkcentra - verlichtingsplan assendorp | 5.2.1 | Inc.2018 | 15.500 | 15.500 | |
Broerenkwartier | 5.2.1 | Inc. 2017/ | 392.656 | 392.656 | |
Programma centrum binnenstad | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | 180.000 | |
Binnenstad - Wonen | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 167.252 | 167.252 | |
Binnenstad - Programmamanager | 5.2.1 | Inc. 2017 | 542 | 542 | |
Binnenstad naar dekkingsreserve kapitaallasten | 5.2.1 | Rekening 2020 | -542 | -542 | |
Binnenstad - algemeen | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 4.076 | 4.076 | |
Binnenstad - Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 30.000 | 30.000 | |
Binnenstad - algemeen (correctie activering) | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 4.649 | 4.649 | |
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 16.309 | 16.309 | |
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 15.000 | 15.000 | |
Binnenstad - evenementen | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 2.206 | 2.206 | |
Binnenstad - loopstromenonderzoek | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 50.000 | 50.000 | |
Binnenstad - Wilhelminasingel | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 15.093 | 15.093 | |
Binnenstad - weversgildeplein | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 8.462 | 8.462 | |
Binnenstad - weversgildeplein (bijdr. B&L) | 5.2.1 | Rekening 2020 | -8.462 | -8.462 | |
Binnenstad - Noordereiland | 5.2.1 | Rek2017/ | 49.870 | 49.870 | |
Binnenstad fietsparkeren | 5.2.1 | Rbsl febr.2022 | 150.000 | 75.080 | 374.920 |
Stedelijke alliantie talent | 5.2.1 | Begroting 2022/ | 20.000 | ||
Lopende verplichtingen erfgoed 2021 | 5.2.2 | Rek2021/ | 24.740 | 24.740 | 0 |
Landelijke opening Open Monumentendag | 5.2.2 | 3e per.wijz.2022 | 50.000 | 50.000 | |
Overlopende verplichtingen erfgoed | 5.2.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 20.050 | |
Cultuur - ontsluiting beelden | 5.3.1 | Berap 2022-1 | 50.000 | 50.000 | |
Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 5.3.1 | Berap 2019-1 / 1e per.22 | 4.000 | ||
Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.) | 5.3.1 | Rek2021/ | 30.000 | 4.307 | 25.693 |
Cultuur - onderzoek stadskamer (overl.verpl.) | 5.3.1 | Rek2021/ | 24.257 | 24.257 | 0 |
Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | besluitvorming <2021 | 337.580 | 17.125 | 320.455 |
Creatieve economie | 5.3.1 | PPN2020 | 2.824 | 2.824 | |
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 225.271 | 225.271 | 0 |
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 20-12-21 | 412.000 | 412.000 | 0 |
Reparatie de boog | 5.3.1 | B&W 28-9-21/ | 11.722 | 11.722 | 0 |
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 5.3.1 | Rb. 07-02-22 | 193.000 | 5.521 | 187.479 |
Cultuur - Vaktor | 5.3.1 | Berap 2022-2 | 20.000 | 20.000 | |
Onderzoek fundatie | 5.3.1 | Begroting 2022/ | 25.000 | ||
Cultuur - extra middelen amateurkunsten | 5.3.2 | Rb. 07-02-22 | 165.000 | 165.000 | 0 |
Innovatie en vernieuwing | 5.3.2 | CB 2018 / | 18.000 | 18.000 | 0 |
Cultuur - zaalgebruik corona (Rb 08-02-21 incl. overl.verpl.) | 5.3.2 | Rek2021/ | 43.043 | 43.043 | |
Cultuur - Haalbaarheidsstudie Fraterhuis | 5.3.2 | Rb. 23-05-2022 | 100.000 | 100.000 | 0 |
Programma 6 ambitie 6.1 | |||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | PPN 19/20 / begr.2021 | 185.220 | 42.311 | 142.909 |
Actualiseren omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 500.000 | 850.000 | |
Uitvoeringsagenda omg.visie | 6.1.1 | Begr. 2023 | 50.000 | ||
Stadsscan | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 50.000 | 50.000 | |
MIRT | 6.1.1 | begr.2021 | 636.198 | 636.198 | 0 |
MIRT | 6.1.1 | begr.2022/ | 393.734 | 71.691 | 513.563 |
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/ | 95.000 | 61.700 | 33.300 |
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 55.567 | 55.567 | 0 |
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begr. 2022/ berap 2022-1 | 222.584 | 222.584 | 0 |
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022 / begr.2023 | 100.000 | 79.990 | 870.010 |
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 150.000 | 76.599 | 73.401 |
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 255.481 | 190.676 | 64.805 |
Stadsregieteam | 6.1.1 | Jaarrek.2022 | 0 | 85.888 | |
Herontwikkeling Weezenlanden | 6.1.2 | bw 12-11-13/ | 118.652 | 49.246 | 0 |
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 173.059 | 173.059 | |
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021 / begr.2022 | 260.286 | 279.729 | 180.558 |
Oosterenk | 6.1.2 | Berap2022-2/ | 197.000 | 197.000 | 991.000 |
Oosterenk watersteeg | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 60.000 | 60.000 | 0 |
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Bergr.2022/ | 262.653 | 202.866 | 59.787 |
Harculo | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 200.000 | 177.683 | 262.317 |
Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 6.1.2 | Rek2021/ | 78.533 | 78.533 | 0 |
Ruimtelijke plannen budget 2021 | 6.1.2 | Rek2021/ | 154.715 | 93.356 | 61.360 |
Ruimtelijke plannen budget 2022 | 6.1.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 179.980 | |
Hof van Thorbecke (vooruitontv. Derden) | 6.1.2 | Rb 25-04-16 | 49.874 | 49.874 | 0 |
Noorderkwartier | 6.1.2 | Rb. 11-7-2022 | 180.000 | 180.000 | 0 |
Harculo e.o. | 6.1.2 | Rb. 19-4-2022 | 75.000 | 75.000 | 0 |
Zwartewaterallee AO | 6.1.2 | Rb. 30-11-21 | 100.000 | 100.000 | 0 |
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / begr.2022 | 800.689 | 800.689 | 150.000 |
Geo informatie | 6.1.3 | Rek.2019 / | 24.000 | 24.000 | 0 |
SOR / GEO-informatie | 6.1.3 | Rek2021/ | 26.800 | 26.800 | 0 |
BAG | 6.1.3 | Rek.2019 / | 67.500 | 8.000 | 59.500 |
bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 6.1.3 | Rek.2020 / | 89.384 | 39.384 | 50.000 |
WKB | 6.1.3 | Rek2020/ | 50.000 | 50.000 | |
Woningsplitsing 2020 | 6.1.3 | Rek2020/ | 40.000 | 40.000 | 0 |
Woningsplitsing 2021 | 6.1.3 | Rek2021/ | 20.000 | 20.000 | 0 |
WKB-dec.circulaire | 6.1.3 | Berap 2022-1 | 67.000 | 67.000 | |
Omgevingswet | 6.1.3 | Rb. 19-12-2022 | 450.000 | ||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | 6.1.3 | Rb. 19-12-2022 | 141.000 | ||
WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen | 6.1.3 | Berap 2022-2/ | 0 | 750.000 | |
Archeol.excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020/ | 22.440 | 155.500 | |
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 2019 | 14.105 | 14.105 | |
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | -524 | -524 | |
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 2011 | 20.739 | 7.076 | 13.663 |
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2/ | 71.400 | 29.220 | 42.180 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2019/2020/2021 | 6.1.4 | Rek2020/ | 62.863 | 62.863 | 0 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022 | 0 | 150.456 | |
Beleefbaar erfgoed - Beeldengroep Joan Derk v.d.C. | 6.1.4 | Berap 2021-1/ | 20.000 | 20.000 | 0 |
Didam arrest | 6.1.5 | Berap 2022-1/ | 0 | 25.000 | |
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||
Particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23.038 | 23.038 | |
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 6.2.1 | PPN2020/ | 201.349 | 74.930 | 126.419 |
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 10.582 | 10.582 | |
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | 75.000 | |
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1/ | 96.000 | 96.000 | |
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 150.000 | 77.806 | 72.194 |
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 125.000 | 525.000 | |
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021 / begr.2022 | 592.982 | 380.423 | 212.559 |
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 6.2.2 | Rb. 11-5-15 / 1b | 889.588 | 107.916 | 781.672 |
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie provincie) | 6.2.2 | Berap2016-1/ | 306.435 | 17.309 | 289.127 |
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-2017 / begr. | 9.100 | 9.100 | 45.500 |
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | Rek2021/1e per. 2022 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Verbreding N50 | 6.3.1 | Berap 2022-2 | 150.000 | 150.000 | 0 |
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 90.319 | 83.915 | 6.404 |
HOV doorstroom/Binnenring Zuid | 6.3.1 | Berap 2021-1/ | 40.000 | 40.000 | |
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / begr.2022 | 89.043 | 102.122 | 86.920 |
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2/ | 139.151 | 150.663 | 103.488 |
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 50.000 | ||
Klooienberglaan | 6.3.1 | Begroting 2022 | 100.000 | 86.359 | 13.642 |
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | 250.000 | |
Van 50naar30 | 6.3.1 | Begroting 2023 | 100.000 | ||
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | PPN '21-23/ | 50.000 | ||
Hoge Nood | 6.3.1 | Berap 2022-1/ | 25.000 | ||
Cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming OV LT | 6.3.1 | Rb. 13-2-2023 | 342.980 | ||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak 2018/2019 | 6.3.2 | Inc.2018/2019 | 24.676 | 24.676 | 0 |
Slimme mobiliteit koplopersaanpak: Bicycle ITS /interreg | 6.3.2 | PPN2020/ | 298.619 | 298.619 | 0 |
Actieplan stadslogistiek | 6.3.2 | Berap 2017-2 / 2019-2 | 46.450 | 46.450 | 0 |
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN2020/ | 822.762 | 813.073 | 2.409.689 |
Energietransitie decentralisatie-uitkering 2022 | 6.4.1 | meicirc. 2022 | 723.000 | 723.000 | |
Energietransitie energiearmoede ca | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | ||
Energietransitie inci.jaarplan gebouwde omgeving | 6.4.1 | PPN 2019/2020/ | 246.731 | 38.317 | 208.414 |
Energietransitie BEN | 6.4.1 | PPN 2019 | 3.072 | 3.072 | 0 |
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 134.851 | 134.851 | |
Energietransitie transitievisie warmte - warmteketen | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2021 | 88.000 | 75.718 | 12.281 |
Energietransitie Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 19/20 / begr.2021 | 670.405 | 659.134 | 311.271 |
Energietransitie Hbroek/Aa-landen WUPs | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2021 | 64.687 | 42.856 | 21.832 |
Energietransitie Grootschalige energie | 6.4.1 | PPN 2020 | 179.615 | 80.427 | 99.188 |
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rek2020/ | 8.866 | 640 | 8.226 |
Groen & Recreatievisie | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | 114.977 | 85.023 |
Groen & Recreatievisie B&L | 6.4.2 | Rek2021/ | 7.552 | 7.552 | |
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | RB 06-2020 / begr./rek2021/ | 215.428 | 122.119 | 218.052 |
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 11.487 | 7.285 | 4.202 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 6.4.4 | Berap 2018-1/PPN2020 | 142.722 | 66.025 | 76.697 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 6.4.4 | Begroting 2023 | 0 | 0 | 400.000 |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 615.250 | 515.200 | 523.241 |
LIFE IP 2022 | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 212.745 | 52.123 | 586.112 |
Regiodeal Climate Campus | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 237.102 | 107.408 | 302.163 |
Programma 7 | |||||
Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2021 | divers 7 | Rek2020/ | 122.459 | 122.459 | 0 |
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | berap 2021-1 / begr.2022 | 50.000 | 15.000 | 35.000 |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 | divers 7 | Rek2021/ | 586.067 | 456.757 | 129.310 |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2022-2023 | divers 7 | Jaarrek.2022 | 1.134.628 | ||
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / Weezl. | 7.1.1/7.1.3 | berap 2019-2/ | 60.000 | ||
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 36.695 | 4.355 | 32.340 |
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 242.066 | 9.062 | 233.004 |
Veiligheid en gezondheid | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 90.000 | 44.302 | 45.698 |
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 7.1.3 | Rb. 30-10-17 / begr. | 43.420 | 43.420 | 316.970 |
NME 2020 | 7.3.3 | Rek2020/ | 93.502 | 93.502 | |
Groenbeleid: overlopende verplichtingen 2021 -2022 | 7.1.3 | Rek2021/ | 19.200 | 19.200 | 0 |
Nationaal Landschap Ijsseldelta (NLY) | 7.1.3 | Rek.15/ | 5.000 | 8.261 | 0 |
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2/ | 263.846 | 53.431 | 210.415 |
Ruimte voor de Vecht regiodeal: wandeldoorgang / grond / laarzenpad | 7.1.3 | PPN20 / | 146.919 | 36.174 | 110.745 |
Correctie onttrekking Ruimte voor de Vecht ivm activering | 7.1.3 | Berap 2022-2 | -225.881 | -225.881 | 0 |
Overheveling dekkingsreserve kapitaallasten | 10.1.1 | Berap 2022-2 | 229.081 | 229.081 | 0 |
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ begr.2023 | 34.389 | 167.709 | |
Ruimte voor de Vecht: overboeking dekkingsreserve kapitaallst. | 7.1.3 | Berap 2021-2 | 20.000 | 20.000 | |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/ | 174.000 | 21.305 | 757.695 |
Buitengewoon onderhoud skatebaan | 7.1.3 | Begroting 2022/ | 35.000 | ||
Erfgoed Deal Stinspark 7.1.3 - overheveling naar dekk.reserve kap.lasten | 10.1.1 | meicirc.21/ Berap 2022-1 | 358.726 | 358.726 | |
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 7.1.4 | Rek.16/ | 10.406 | 10.406 | 59.123 |
Inventarisatie loden leidingen | 7.1.4 | Rek2020/ | 41.692 | 41.692 | |
Asbestinventarisatie | 7.1.4 | Rek2020/ | 160.245 | 160.245 | |
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rek2020/ | 19.737 | 19.737 | |
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 22.000 | 22.000 | |
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 44.103 | 13.522 | 30.581 |
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 196.509 | 142.322 | 54.186 |
Trefpunt Zwolle-Zuid | 7.1.4 | Berap 2022-1 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4 | Begroting 2023 | 480.000 | ||
Programma 7 ambitie 7.2 | |||||
Jihadisme | 7.2.1 | Rek.2018 / | 18.825 | 18.825 | |
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 7.2.1 | Rek.2018 / | 120.000 | 120.000 | |
Veiligheid RCIV / Burgernet | 7.2.1 | Primitieve begr. | 9.547 | 9.547 | 0 |
Botenhelling katerdijk | 7.2.2 | Berap 2021-2/ | 65.000 | 65.000 | 0 |
Eigen bijdrage bommenregeling | 7.2.2 | RB 7-3-22 / begroting | 18.921 | 18.921 | 28.906 |
APV OO en veiligheid | 7.2.3 | Jaarrek.2022/ | 0 | 60.000 | |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2019 : | 0 | ||||
DUVV 19: Vekeermtr kleinschalig (Wipstrikkerallee) | 7.2.4 | Inc.2019 | 45.444 | 45.444 | 0 |
DUVV 19': fietstunnels Zw-waterallee | 7.2.4 | Inc.2019 | -649 | -649 | 0 |
DUVV 19': rotonde roelenweg | 7.2.4 | Inc.2019 | 21.090 | 21.089 | 0 |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2020/2021 (Eemlaan-Rijnlaan) | 7.2.4 | PPN 2020 | 75.605 | 5.929 | 69.676 |
Kleine maatregelen veiligheid uitstel subsidie | 7.2.4 | Rek2021/ | 106.938 | 106.938 | 0 |
Kleine verkeersmaatregelen Brederostraat | 7.2.4 | Jaarrek.2022/ | 50.000 | ||
Herinrichting Industrieweg | 7.2.4 | Jaarrek.2022/ | 75.000 | ||
Programma 7 ambitie 7.3 | |||||
NME | 7.3.3 | Begroting 2022/ | 47.025 | ||
Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 7.3.3 | Begroting 2022/ | 48.132 | ||
Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid | 7.3.3 | Jaarrek.2022 | 13.171 | ||
ICT OmgevingsDienst | 7.3.4 | Rek.2016 / | 40.000 | 40.000 | 0 |
overlopende verpl. energiecontroles omgevingsdienst | 7.3.4 | Rek2020/ | 18.718 | 18.718 | 0 |
Milieu - Toezicht en Handhaving overl. verplichtingen | 7.3.4 | Rek2021/ | 13.424 | 13.424 | 0 |
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 7.3.4 | RB 06-2020/ begr./Rek.2021/ | 131.719 | 59.831 | 329.894 |
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) overhead | 9.1.4. | RB 06-2020 / begr. | 17.640 | 17.640 | 15.840 |
Restant geluidsanering mimosastraat | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 28.640 | 19.070 | 9.570 |
Actieplan geluid 2018-2022 | 7.3.4 | Rb. 2018 / | 396.831 | 16.066 | 380.765 |
Airport Lelystad/Luchtvaart | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 55.315 | 15.040 | 40.275 |
SLA | 7.3.4 | Berap 2022-1/ | 44.959 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 24.182.273 | 12.447.887 | 31.246.648 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit) | |||||
Reservering Topinnovatiecentra PSP (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | PPN 2020 | 750.000 | ||
Evenementenbeleid | 5.2.1 | Berap 2016-2 | 25.000 | ||
Afronding Zwolle spoort - BOR | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 76.796 | 3.128 | 73.668 |
Aanpassing Kroesenallee | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000.000 | ||
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 50.000 | ||
Afronding op hele bedragen | 0 | 6 | |||
Vrijval | |||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2021 (6.1.4) | 10.1.1 | Rek 2021 | 27.000 | 27.000 | 0 |
Statenzaal (Berap 2018-2) 7.1.4 | 10.1.1 | 1e periodiek 21 | 10.003 | 10.003 | 0 |
Voormalig SMZ (Berap 2018-2) 7.1.4 | 10.1.1 | 1e periodiek 21 | 14.725 | 14.725 | 0 |
Slimme mobiliteit (6.3.2) | 10.1.1 | Inc.2018/2019 | 52.699 | 0 | |
Vrijval restant reserve | 10.1.1 | 286 | |||
Milleniumgemeente (6.4.4) | 10.1.1 | PPN 2012-2015 | 4.198 | ||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 (divers 7) | 10.1.1 | Rek2021/ | 93.992 | ||
Herontwikkeling Weezenlanden (6.1.2) | 10.1.1 | bw 12-11-13/PPN2020 | 69.406 | ||
Nationaal Landschap Ijsseldelta (7.1.3) | 10.1.1 | Rek.15/ | 1.739 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 128.524 | 275.150 | 1.900.699 | ||
Totaal onttrekkingen | 24.310.797 | 12.723.037 | 33.147.346 | ||
Stand per 31 december 2022 | 4.106.643 | 18.593.800 | 18.593.800 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-fysiek hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en Lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichtingen op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de programmaverantwoording bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Reservering topinnovatiecentra PSP doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 zijn in 2021 overgeheveld vanuit de reserve stadsontwikkelfonds. Het bedrag van € 750.000 is gereserveerd voor de huisvestingsopgave voor Polymer Science Park.
Het Vishay terrein staat aan de vooravond van een nieuwe herbestemming: van een industrieel bedrijventerrein naar een innovatieve hotspot rondom onderzoek, duurzaamheid, circulariteit en talentontwikkeling. Het Polymer Science Park is hierin (nog steeds) een belangrijke speler, maar in de afgelopen periode zijn op het terrein ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen, een startup incubator een aantal startup bedrijven gevestigd.
De uitdaging voor de komende jaren is om uit deze ontwikkelingen een goed werkend eco-systeem te laten ontstaan, waarin enerzijds de hardware (gebouwen en terreinen) en anderzijds de software (programma’s en support) samenwerken. Hierover zijn wij momenteel met de eigenaar en de diverse partijen op het terrein in gesprek. De gereserveerde middelen willen wij in de komende periode aanwenden om dit ECO-systeem aan zowel de fysieke kant (de hardware) als ook aan de samenwerkingskant (software) te versterken. Hiervoor zal in Q2-2023 een voorstel worden voorgelegd aan college en raad.
Evenementenbeleid doel 5.2.1: € 25.000
In 2014 is er door het bestuur van het BevrijdingsFestivalOverijssel (BFO) gekozen voor een andere organisatie van het festival, waarbij het bestuur BFO de producent de opdracht geeft het festival te organiseren voor eigen rekening en risico. De stichting BFO had in de jaren daarvoor met toestemming van het college een forse reserve opgebouwd. Met het bestuur BFO is afgesproken dat een gedeelte van die reserve, € 80.000, terug zou vloeien naar de gemeente met het oormerk om gebruikt te worden voor evenementen en dus niet zou terugvallen naar de algemene middelen. Een en ander is vastgelegd in een brief van 4 januari 2016. Er is in 2016 € 20.000 uitgegeven aan evenementensubsidies en er is € 35.000 bijgedragen aan het Stadsfestival 2017. Van deze € 80.000 resteert nog € 25.000.
Gezien de kwetsbare financiële positie van het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft in 2021 een extern onderzoek plaatsgevonden naar een gezonde financiële basis voor het Bevrijdingsfestival. Het advies heeft geleid tot een structurele verhoging van de subsidie en een eenmalig bijdrage voor het verhogen van het weerstandvermogen. Het bedrag was hiervoor gereserveerd, maar is nu niet meer nodig ter ondersteuning van het BFO. In de Berap 2023-1 wordt het resterende gereserveerde bedrag van € 25.000 gebruikt ter dekking van een gedeelte van de bijdrage voor de transitie naar duurzame bekers, ten behoeve van de reductie van plastic.
Kroesenallee (planologische voorbereiding) doel 6.3.1: € 1.000.000
In 2021 heeft de provincie een formeel besluit genomen over de toekenning van de subsidie voor de Kroesenallee. Begin 2022 is het voorkeurstracé vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de planuitwerking voor de omlegging. Wanneer gereed zal dit aan uw raad worden voorgelegd.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid doel 6.3.1: € 50.000
Het onderzoek is door de provincie afgerond en er is in december 2022 een bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie Overijssel gesloten (3 februari gepubliceerd in de Staatscourant). Inmiddels is vanuit de beschikbaar gestelde € 200.000 een bijdrage van € 150.000 door gemeente Zwolle verstrekt. In de komende periode zal naar aanleiding hiervan een voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Hierbij worden deze overige middelen betrokken.
Vrijvallende middelen
Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond is de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2022. Een extra bedrag van € 93.992 valt vrij in verband met lagere kosten overlopende opdrachten vitale wijken.
Daarnaast zijn de overgebleven eigen middelen van het project Slimme mobiliteit (€52.699) vrijgevallen en verwerkt.
Het project is in 2022 afgesloten. De baten van provincie en Rijk zijn gerealiseerd. In Berap-1 2023 wordt er met de aanvraag ‘6.3.2. Snuffelfiets’ 28.000 euro hiervan gevraagd ter dekking van het continueren van activiteiten voortkomend uit het project Bicycle ITS /interreg.
Ook het project 'Herontwikkeling Weezenlanden' is afgerond met een positief resultaat. Hierdoor zijn minder middelen uit de reserve NUTVW benodigd. Het gereserveerde bedrag van € 69.406 in de reserve NUTVW kan vrijvallen
Deze bedragen zijn vrijgevallen als rekeningresultaat op programma 10.