Reserve Parkeren |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves | |
|---|---|---|
Doel: | De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen t.b.v. parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van Zwolle. In de begroting 2017 is de werkwijze aangepast. Ter versterking van de integrale afweging worden jaarlijks bij de PPN en/of begroting bestedingsvoornemens integraal afgewogen. Verder is er een ondergrens voor de egalisatie en risico opvang vastgesteld van € 0,5 miljoen en wordt jaarlijks bepaald of het eventuele surplus kan vrijvallen of beschikbaar moet blijven voor de exploitatie. | |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | 5.922.934 | 5.922.934 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2022 | 6.3.3 | Begroting 2022 | 3.499.646 | ||
Overboekingswijziging kapitaalslasten | 6.3.3 | Berap 2022-1 | 97.603 | ||
Lagere toev res Parkeren 633 Fietscoaches | 6.3.3 | Berap 2022-1 | -78.500 | ||
Lagere toev res Parkeren 633 Parkeren | 6.3.3 | Berap 2022-1 | -22.800 | ||
Energiekosten | 6.3.3 | Berap 2022-2 | -150.000 | ||
Afkoopbijdrage Wz-Nrd T15 | 6.3.3 | Berap 2022-2 | 50.000 | 52.058 | |
Resultaat parkeren | 6.3.3 | Rekening 2022 | 3.111.134 | ||
Toevoeging reserve agv voorstel decembercirculaire | 6.3.3 | Rb 13-02-2023 pnt 9 | 600.000 | ||
Reservering openstaande opdrachten (buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Rekening 2022 | 614.917 | ||
Totaal toevoegingen | 3.395.949 | 4.378.109 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Begroting 2022 | 6.3.3 | Begroting 2022 | 3.751.080 | 3.744.182 | |
Opdrachten BO overloop 2021 | 6.3.3 | Rekening 2021 | 287.170 | 287.170 | |
Actie fietsp B-stad | 6.3.3 | Rekening 2021 | 98.306 | 1.437 | 96.869 |
Koersdoc parkeren 2016-2020 | 6.3.3 | Rekening 2021 | 29.993 | 4.146 | 25.847 |
Fietsparkeren Spz | 6.3.3 | Rek. 2021/Rb 22-05-17 | 50.030 | 50.030 | |
Slim en Innovatie | 6.3.3 | Rekening 2021 | 3.613 | 3.613 | 0 |
Koersdocument parkeren | 6.3.3 | Berap 2022-1 | 90.000 | 90.000 | |
Afkoopbijdrage Wz-Nrd T15 | 6.3.3 | Berap 2022-2 | 50.000 | 6.100 | 43.900 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.360.192 | 4.046.648 | 306.646 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Scenario Noordereiland, reservering bodemsanering | 1.334.000 | ||||
Toekomstige bestedingen of egalisatie van resultaten | 6.3.3 | 4.613.749 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 5.947.749 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.360.192 | 4.046.648 | 6.254.395 | ||
Stand per 31 december 2022 | 4.958.691 | 6.254.395 | 6.254.395 |
Toelichting:
De parkeerreserve kent een ondergrens van € 500.000 voor egalisatie en risico-opvang. Jaarlijks wordt bij de PPN/ begroting bepaald welke middelen kunnen vrijvallen in de reserve Parkeren.
Ook in 2022 waren de parkeerinkomsten lager dan begroot (lagere inkomsten dan verwacht op basis van de begroting; de corona-lockdown in januari en de nasleep in de maanden erna hebben een negatieve invloed op het resultaat gehad. Het straatparkeren is 4% lager dan begroot en het garageparkeren 13%. In het kantorengebied Hanzeland is de toename van het thuiswerken merkbaar: 27% lagere inkomsten dan begroot). Deels is hiervoor een compensatie ontvangen en het andere deel wordt minder aan de reserve toegevoegd dan dat was begroot.
Voor de overlopende posten buitengewoon onderhoud 2022, die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, is € 614.917 gereserveerd in de reserve parkeren. Aangezien er ook voordelen waren is de toevoeging aan de reserve parkeren ten opzichte van de begroting € 234.815 lager. Door de ontvangen compensatie van € 600.000 is per saldo sprake van een hogere toevoeging aan de reserve dan begroot.
Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening wordt de vastgestelde ondergrens van € 500.000 t/m 2027 nog niet behaald.
Binnen de reserve staan middelen gereserveerd voor komende investeringsverplichtingen:
1,3 mln (restant) ten behoeve van de bodemsanering gebiedsontwikkeling Noordereiland ( 11 mei 2016). Voor de gedeeltelijke sanering is al een bedrag van € 628.680 beschikbaar gesteld.