Toelichting vaste schulden
Leningen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Obligatieleningen (Medium Term Notes) | 26.000.000 | 36.000.000 |
Binnenlandse banken, overige financiële instellingen en openbare lichamen | 223.415.135 | 234.908.699 |
Overige binnenlandse sectoren | 2.317.321 | 2.574.695 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal | 271.732.456 | 293.483.394 |
Verloop leningen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 293.483.394 | 305.113.971 |
Bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland | 870.616 | 520.086 |
Af: aflossingen | -22.621.554 | -12.150.663 |
Saldo per 31 december | 271.732.456 | 293.483.394 |
De renteswap van € 10 miljoen heeft een looptijd tot december 2053 en een rentepercentage van 3,425%. Het heeft een breekclausule die elke 10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. Deutsche Bank is de tegenpartij, deze heeft een rating van A- bij kredietbeoordelaar Standard & Poor's.
De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 5.256.419. Dit betekent een afname van
€ 195.646 ten opzichte van de totale rentelast 2021 die € 5.452.065 bedroeg. Voor een uitgebreid overzicht van de langlopende geldleningen verwijzen wij naar de Staat van opgenomen langlopende geldleningen in de paragraaf Financiering.