Reserve Nog uit te voeren werken sociaal |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G02 | Doel | Besluit | Begroot 2022 | Rekening 2022 | Bestedingen na 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 15.390.935 | 15.390.935 | |||
Toevoegingen | |||||
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 1.1.2 | Begr.2021 / | 326.400 | 326.400 | 208.000 |
Reg.aanpak LHBTI | 1.1.2 | Begroting 2020 | 75.000 | 75.000 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraine | 1.1.2 | Dec.circ.2022/ | 0 | 113.000 | 0 |
Meerkosten Oekraine | 1.1.2 | Dec.circ.2022/ | 0 | 214.000 | 0 |
Incidentele capaciteit HVA | 1.1.2 | Jaarrek.2022/ | 0 | 87.915 | 0 |
Projectassistente MO | 1.1.2 | Begroting 2022/ | 0 | 46.900 | 0 |
Brede inzet vluchtelingen | 1.1.2 | RB 9-11-22 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
Opvang Oekraïners | 1.1.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 3.486.465 | 0 |
Tegemoetkoming energie | 1.1.2 | Berap 2022-1/ | 0 | 175.000 | 0 |
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 1.1.2 | Begroting 2022/ | 0 | 30.000 | 0 |
Gezond in de stad | 1.2.1 | Sept.circ.2022/ | 0 | 68.000 | 0 |
Overlopende opdrachten Sport en Bewegen | 1.2.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 25.505 | 0 |
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.2.3 | Jaarrek.2022 | 0 | 48.992 | 0 |
Bijdrage RSJ Spingplank | 1.3.1 | Berap 2022-2 | 22.500 | 22.500 | 0 |
Nu niet zwanger | 1.3.1 | Septrcirc. 2020/ | 57.000 | 57.000 | 0 |
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.3.1 | Jaarrek.2022 | 0 | 6.648 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraine | 1.3.2 | Sept.circ.2022/ | 0 | 77.000 | 0 |
DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal) | 1.3.4 | RB 12-11-2021/ | 0 | 152.000 | 0 |
Voorbereiding SWT | 2.1.1 | Begroting 2023 | 265.000 | ||
Ervaringsdeskundige | 2.1.1 | Begroting 2022/ | 0 | 18.061 | 0 |
Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 0 | 84.375 | 0 |
Implementatie inkoopmodel Jeugd | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 0 | 326.250 | 0 |
WMO voordeel 2022 (regionaal) | 2.1.3 | Begroting 2022/ | 0 | 78.911 | 0 |
Beschermd thuis | 2.1.3 | Begroting/ | 0 | 514.073 | 0 |
RMAT regiomiddelen uit POW (regionaal) | 2.2.1 | Berap 2022-1/ | 0 | 266.250 | 0 |
Raamovereenkomst "naar werk" | 2.2.1 | Begroting 2021 | 250.000 | 250.000 | 0 |
Koolmeesgelden - storting reintegratie corona | 2.2.1 | RB 07-03-22 | 388.000 | 388.000 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 2.2.1 | Sept.circ.2022 | 246.000 | 246.000 | 0 |
Breed offensief | 2.2.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 78.084 | 0 |
Dichterbij dan je denkt | 2.2.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 239.171 | 0 |
ELIP | 2.2.1 | Mei.circ.2022/ | 0 | 17.000 | 0 |
Dichterbij dan je denkt | 2.2.1 | Sept.circ.2022/ | 0 | 478.000 | 0 |
Crisisdienstverlening WRZ (regionaal) | 2.2.1 | Mei.circ.2022/ | 0 | 832.000 | 0 |
Tiem naar werk Z-route | 2.2.1 | Begroting 2022/ | 0 | 95.820 | 0 |
DUVO 2022 (regionaal) | 3.1.2 | Mei.circ.2022/ | 0 | 517.000 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling 2022 (regionaal) | 3.3.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 597.793 | 0 |
DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 3.3.1 | Mei.circ.2022/ | 0 | 1.171.994 | 0 |
1 fte strategisch contractmanager | 3.3.2 | Begroting 2022/ | 0 | 110.000 | 0 |
Restant POK | 4.1.1 | Berap 2022-1 | 0 | 57.657 | 0 |
Energietoeslag | 4.1.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 5.374.483 | 0 |
SHP schulden | 4.3.1 | Rb. 12/11/21 | 331.500 | 331.500 | 0 |
Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 10.1.1 | MTZ 9-2021/ | 21.000 | 21.000 | 0 |
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 10.1.1 | PPN 2021/ | 94.197 | 94.197 | 0 |
Overige capaciteit MO | 10.1.1 | Begr.2021/ | 277.369 | 277.369 | 0 |
Corona SWT | 10.1.1 | Per.wijz.2022 | 32.095 | 32.095 | 0 |
Totaal toevoegingen | 4.421.061 | 19.809.408 | 473.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 1 samenleving | |||||
SHP versterken soc.netw. | 1.1.1 | Rb. 12/11/21 | 300.000 | 300.000 | - |
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.2 | Begr.2021/ | 430.197 | 179.564 | 458.633 |
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.2 | Rb. 12/11/21 | 130.000 | 130.000 | 390.000 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Berap 2019-2/ | 185.328 | 40.897 | 144.431 |
Regenbooggelden Diversiteit en Inclusie | 1.1.2 | berap 2020-1/ | 49.574 | 738 | 48.836 |
Anti-discriminatie en racisme | 1.1.2 | Begr.2021/ | 15.000 | 15.000 | |
Projectassistente MO | 1.1.2 | Begroting 2022/ | 0 | 46.900 | |
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 1.1.2 | PPN 2021/ | 94.197 | 94.197 | |
Leerlingenvervoer Oekraine | 1.1.2 | Dec.circ.2022/ | 0 | 113.000 | |
Meerkosten Oekraine | 1.1.2 | Dec.circ.2022/ | 0 | 214.000 | |
Incidentele capaciteit HVA | 1.1.2 | Jaarrek.2022/ | 0 | 87.915 | |
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 1.1.2 | Begroting 2022/ | 0 | 30.000 | |
Tegemoetkoming energie | 1.1.2 | Rb. 23-1-2023 | 0 | 175.000 | |
Brede inzet vluchtelingen | 1.1.2 | RB 9-11-22 | 0 | 2.300.000 | |
SHP vitaal en waardig ouder worden | 1.1.3 | Rb. 12/11/21 | 50.000 | 50.000 | - |
Ouderenwelzijn | 1.1.3 | Berap 2021-1/ | 40.000 | 40.000 | - |
Subsidieverlening Intermezzo | 1.1.3 | Begr.2021/ | 15.000 | 15.000 | - |
SHP preventie akkoord gezonde leefstijl | 1.2.1 | Rb. 12/11/21 | 25.000 | 25.000 | |
Gezond in de stad | 1.2.1 | Sept.circ.2022/ | 0 | 68.000 | |
Overlopende opdrachten Sport en Bewegen | 1.2.2 | Jaarrek.2022 | 0 | 25.505 | |
Zwemvangnet | 1.2.2 | Berap 2019-1/ | 73.000 | 73.000 | |
Pilot sport en bewegen | 1.2.2 | Rek.20/ | 50.000 | 20.798 | 29.202 |
Innovatiefonds sport | 1.2.2 | PPN 20-23/ | 50.000 | 50.000 | |
Zwemvangnet 12+ | 1.2.2 | Begr.2021/ | 35.000 | 29.426 | 5.574 |
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.2.3 | Jaarrek. 2021 | 39.238 | 39.238 | -0 |
Meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar | 1.2.3 | Berap 2019-1/ | 21.140 | 26.584 | |
Renovatie de Elshof | 1.2.3 | Rek.19/ | 46.668 | 46.668 | - |
Renovatie Elshof | 1.2.3 | Begr.2021/ | 48.220 | 48.220 | - |
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.2.3 | Jaarrek.2022 | 0 | 48.992 | |
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.3.1 | Jaarrek. 2021 | 15.150 | 15.150 | - |
Nu niet zwanger | 1.3.1 | Begroting 2023 | 133.000 | ||
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.3.1 | Jaarrek.2022 | 0 | 6.648 | |
Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 1.3.1 | MTZ 9-2021/ | 21.000 | 21.000 | - |
Bijdrage RSJ Springplank | 1.3.1 | Berap 2022-2 | 22.500 | 22.500 | - |
Gelijke kansen agenda | 1.3.2 | Cbsl 19 / | 29.100 | 29.100 | |
Leerlingenvervoer Oekraine | 1.3.2 | Sept.circ.2022/ | 0 | 77.000 | |
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.3.3 | PPN 2009 | 104.650 | 43.185 | 61.465 |
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.3.3 | Berap 2020-1 | 112.420 | 112.420 | |
DU laaggeletterdheid 2020 (regionaal) | 1.3.4 | Rek.20/ per.wijz.21 | 121.709 | 121.709 | - |
DU Laaggeletterdheid 2021 (regionaal) | 1.3.4 | Septembercirc. 2020/ Jaarrek. 2021 | 42.868 | 2.847 | 40.021 |
DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal) | 1.3.4 | RB 12-11-2021/ | 0 | 152.000 | |
Overige capaciteit MO | p1-4 | Begr.2021/ | 277.369 | 28.650 | 248.719 |
Programma 2 inkomensondersteuning | |||||
Evaluatie SWT | 2.1.1 | Berap 2019-2/ | 26.560 | 26.560 | - |
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 2.1.1 | Sept.circ. 2021 | 118.000 | 118.000 | 236.000 |
Implementatie woonplaatsbeginsel | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 25.000 | 25.000 | - |
Ontwikkelen spec. aanpak statushouders | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 28.125 | 28.125 | |
Implementatie inkoopmodel jeugd | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 108.750 | 65.097 | 43.653 |
Voorbereiding SWT | 2.1.1 | Begroting 2023 | 265.000 | ||
Ervaringsdeskundige | 2.1.1 | Begroting 2022/ | 0 | 18.061 | |
Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 0 | 84.375 | |
Implementatie inkoopmodel Jeugd | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 0 | 326.250 | |
Corona SWT | 2.1.1 | Per. Wijz. 2022 | 32.095 | 32095 | - |
Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 2.1.3 | Begr.17/ | 22.000 | 22.000 | - |
Toezicht en handhaving WMO (regionaal) | 2.1.3 | Jaarrek. 2021 | 58.983 | 58.983 | - |
Right to Challenge | 2.1.3 | Begr.2021/ | 300.000 | 19.232 | 280.768 |
WMO voordeel 2022 (regionaal) | 2.1.3 | Jaarrek.2022 | 0 | 78.911 | |
Beschermd thuis | 2.1.3 | Jaarrek.2022 | 0 | 514.073 | |
RMAT regiomiddelen uit POW (regionaal) | 2.2.1 | Jaarrek.2022 | 0 | 266.250 | |
SHP nieuwkomers en staushouders | 2.2.1 | Rb. 12/11/21 | 313.000 | 113.000 | 200.000 |
maatschappelijke begeleiding | 2.2.1 | Meicirc. 2021 | 182.000 | 182.000 | - |
Perspectief op werk (regionaal) | 2.2.1 | Berap 2020-1/ | 1.220.398 | 30.447 | 1.189.951 |
Raamovk.naar werk (uitstroombevordering) | 2.2.1 | Berap 2017-1 | 354.881 | 207.254 | 147.627 |
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rek.2020/ | 182.265 | 182.265 | |
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rb.15-2-21 | 57.083 | 57.083 | |
Koolmeesgelden | 2.2.1 | Rb. 6/7/21 | 849.000 | 645.145 | 203.855 |
Breed offensief Septcirc | 2.2.1 | Sept.circ. 2021/ | 133.000 | 133.000 | |
Crisisdienstverlening WRZ covid 19 (regionaal) | 2.2.1 | Dec.circ.2020/ | 1.201.700 | 988.567 | 213.133 |
Koolmeesgelden - storting reintegratie corona | 2.2.1 | RB 07-03-22 | 388.000 | 388.000 | |
Dichterbij dan je denkt | 2.2.1 | Sept.circ.2022/ | 0 | 478.000 | |
Crisisdienstverlening WRZ (regionaal) | 2.2.1 | Mei.circ.2022/ | 0 | 832.000 | |
Tiem naar werk Z-route | 2.2.1 | Begroting 2022/ | 0 | 95.820 | |
Breed offensief | 2.2.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 78.084 | |
Dichterbij dan je denkt | 2.2.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 239.171 | |
ELIP | 2.2.1 | Mei.circ.2022/ | 0 | 17.000 | |
SHP onderzoekrapportage Jeugdproblematiek | 2.3.1 | Rb. 12/11/21 | 97.500 | 97.500 | - |
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd/veiligheid | 2.3.1 | Rb. 12/11/21 | 195.000 | 7.308 | 187.692 |
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 2.3.1 | Rb. 12/10/21 | 375.000 | 234.989 | 640.011 |
SHP capaciteit MO | 2.3.1 | Rb. 12/11/21 | 0 | 585.000 | |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 2.3.1 | Begroting 2022 | 0 | 292.500 | |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begroting 2022 | 0 | 43.500 | |
Programma 3 opvang en bescherming | |||||
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 3.1.2 | Rek.20/ | 107.198 | 107.198 | |
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 3.1.2 | Rek.20/ | 286.828 | 286.828 | |
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 3.1.2 | Rek.20/ | 170.000 | 170.000 | |
Corona dec circ VO | 3.1.2 | Dec.circ.2021/ | 8.000 | 8.000 | |
DUVO middelen 2021 (regionaal) | 3.1.2 | meicirc. 2021/ | 137.500 | 25.565 | 111.935 |
DUVO middelen 2022 (regionaal) | 3.1.2 | meicirc. 2022/ | 0 | 517.000 | |
Daklozen - coronacompensatie | 3.3.1 | Rek.20/ | 708.634 | 708.634 | |
BZK SPUK middelen | 3.3.1 | Berap 2021-1/ | 15.000 | 7.500 | 7.500 |
VWS middelen 2021 (regionaal) | 3.3.1 | Dec.circ.2020/ | 1.277.462 | 170.682 | 1.106.780 |
Corona dec circ MO (regionaal) | 3.3.1 | Dec.circ.2021/ | 1.484.598 | 1.111.078 | 373.520 |
Maatschappelijke Ontwikkeling 2022 (regionaal) | 3.3.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 597.793 | |
DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 3.3.1 | Mei.circ.2022/ | 0 | 1.171.994 | |
1 fte strategisch contractmanager | 3.3.2 | Begroting 2022/ | 0 | 110.000 | |
Programma 4 inkomen | |||||
Capaciteit RBZ | 4.1.1 | Rek.20/ | 162.000 | 162.000 | - |
Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 4.1.1 | Rek.20/ | 393.508 | 393.508 | - |
Restant POK | 4.1.1 | Berap 2022-1 | 0 | 57.657 | |
Energietoeslag | 4.1.1 | Dec.circ.2022/ | 0 | 5.374.483 | |
SHP schulden | 4.3.1 | Rb. 12/11/21 | 178.500 | 178.500 | 153.000 |
Programma 5 | |||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019 | 250.000 | 250.000 | |
Human Capital Agenda (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Rb. 2019/ | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
Afronding | 2 | 0 | 2 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 14.111.899 | 6.364.185 | 24.981.040 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Opvang Oekraïners | 1.1.2 | Jaarrek.2022 | 3.486.465 | ||
Restbudget masterplan Sport (actual. sportacc. ) | 1.2.3 | Rek.19 | 22.884 | ||
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 2.2.1 | Sept.circ.2022 | 246.000 | ||
Achtervang leningen perspectieffonds | 4.3.2 | Berap 2017-1/ | 140.000 | ||
Vrijval doorlichting 2020/2021: | |||||
Licentiekosten HVS (4.3.1) | 10.1.1 | Rek.20/ | 24.000 | 24.000 | - |
Vrijval bij jaarrekening 2021: | - | ||||
WMO monitoring / meting menselijke maat (2.1.3) | 10.1.1 | Rek.19/ | 8.457 | 8.457 | - |
Woonlastenfonds (4.1.1) | 10.1.1 | Rek. 15 / | 22.682 | 22.682 | - |
Jaarrekeningresultaat 2020 - Kadera (3.1.2) | 10.1.1 | Rb. 5/7/21 | 39.000 | 39.000 | - |
Jaarrekeningresultaat 2020 - Catent (1.3.3) | 10.1.1 | Rb. 5/7/21 | 29.700 | 29.700 | - |
Vrijval 2e Berap 2022: | - | ||||
Human Capital Agenda (5.1.1) | 10.1.1 | PPN 2018-2021/ | 56.243 | 56.243 | - |
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren (2.2.1) | 10.1.1 | Rekening 2017/ | 20.981 | 20.981 | - |
Schulden en armoede - vindplaats SWT (4.3.1) | 10.1.1 | Rek18/ | 70.000 | 70.000 | - |
Vrijval bij jaarrekening 2022: | - | ||||
Meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar (1.2.3) | 10.1.1 | Berap 2019-1/ | 5.406 | ||
Arbeidsmarktregio 2021 (2.2.1) | 10.1.1 | Meicirc.2021/ | 156.300 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 271.063 | 432.769 | 3.895.349 | ||
Totaal onttrekkingen | 14.382.961 | 6.796.954 | 28.876.389 | ||
Stand per 31 december | 5.429.035 | 28.403.389 | 28.403.389 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en Lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Opvang Oekraïners doel 1.1.2 € 3.486.465:
De middelen worden in 2023 gebruikt ter dekking voor opvang en maatschappelijk begeleiding van ontheemden. In 2023 zijn hier al middelen voor opgenomen, indien dit niet voldoende is worden de middelen uit de reserve aangewend.
Actualisering sportaccommodaties (restbudget masterplan sport) doel 1.2.3 € 22.884:
Per 31-12-2020 resteert een bedrag van € 22.884 op het incidenteel verkregen budget Masterplan Sport. In 2021 zou dit restantbudget worden ingezet bij de aanvraag voor middelen actualisering sportaccommodaties. Er wordt onderzocht of dit budget nog nodig is, anders zal het bij de Berap 2023-2 vrijvallen.
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigeN doel 2.2.1 € 246.000:
In het kader van de Wet inburgering ontvangen gemeenten middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. In 2023 zullen deze middelen worden ingezet in het kader van de Wet inburgering.
Perspectieffonds doel 4.3.2 €140.000:
Bij de jaarrekening 2021 is het project perspectieffonds afgesloten. Het resterende bedrag van 140.000 blijft voorlopig wel gereserveerd staan als achtervang voor de te verstrekken leningen.
Vrijvallende middelen in 2022 € 161.706:
Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond is de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2022. Een bedrag van € 156.300 valt vrij, omdat deze kosten reeds worden gedekt uit ESF gelden. Daarnaast loopt het meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar af in 2022, waardoor ook deze middelen kunnen vrijvallen. Vanaf 2023 is structureel budget opgenomen in de begroting. Deze bedragen zijn vrijgevallen als rekeningresultaat op programma 10.