Home

Paragrafen

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

Geldgever en leningnummer

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Type lening

Jaar van laatste aflossing

Huidig rente- percentage

Herzien-ingsdatum

Restantbedrag van de lening op
1 januari 2022

Bedrag van de in het loop van het dienstjaar aangegane geldleningen

Rente ten laste van 2022

Aflossing in 2022

Restantbedrag van de lening op
31 december 2022

Algemene financiering:

NWB 1W0024574

10.000.000

30 jr. fixe

2036

4,125

10.000.000

412.500

10.000.000

BNG 40.102419

5.000.000

40 jr. fixe

2047

4,068

5.000.000

203.400

5.000.000

BNG 40.102583

5.000.000

40 jr. fixe

2047

4,297

5.000.000

214.850

5.000.000

BNG 40.102366

5.000.000

50 jr. fixe

2058

4,040

5.000.000

202.000

5.000.000

BNG 40.102365

5.000.000

50 jr. fixe

2059

4,045

5.000.000

202.250

5.000.000

NWB 1W0026665 (basisrentelening)

10.000.000

50 jr. fixe

2061

3,198

febr.'23

10.000.000

320.359

10.000.000

NWB 1W0026928

15.000.000

14 jr. fixe

2024

-0,420

15.000.000

-63.000

15.000.000

BNG 40.105414 (basisrentelening)

15.000.000

50 jr. fixe

2062

3,240

okt.'23

15.000.000

486.000

15.000.000

BNG 40.107721

10.000.000

15 jr. fixe

2027

3,300

10.000.000

330.000

10.000.000

SparkassenVersicherung Lebensversicherung

10.000.000

20 jr. fixe

2032

3,380

10.000.000

338.000

10.000.000

SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung

5.000.000

20 jr. fixe

2032

3,380

5.000.000

169.000

5.000.000

Süddeutsche Lebensversiecherung

5.000.000

20 jr. fixe

2032

3,380

5.000.000

169.000

5.000.000

NWB 1W0025401TR

8.745.000

50 jr. lineair

2058

4,760

6.471.300

301.054

174.900

6.296.400

Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnd leningen)

10.000.000

40 jr.

2053

3,425

10.000.000

344.027

10.000.000

Provincie Noord-Brabant OL215146

10.000.000

10 jr. fixe

2025

1,000

10.000.000

100.000

10.000.000

Provincie Limburg

10.000.000

10 jr. fixe

2025

1,400

10.000.000

140.000

10.000.000

NWB 1 29030

7.500.000

10 jr. fixe

2026

0,927

7.500.000

69.525

7.500.000

NWB 1 29031

7.500.000

10 jr. fixe

2026

0,927

7.500.000

69.525

7.500.000

BNG 40.110687

10.000.000

7 jr. fixe

2023

0,218

10.000.000

21.800

10.000.000

BNG 40.110773

10.000.000

15 jr. fixe

2031

1,007

10.000.000

100.700

10.000.000

BNG 40.110854

10.000.000

12 jr. fixe

2028

1,063

10.000.000

106.300

10.000.000

Medium Term Note 12343925

10.000.000

12 jr. fixe

2029

1,195

10.000.000

119.500

10.000.000

Medium Term Note 12650659

10.000.000

5 jr. fixe

2022

0,162

10.000.000

14.691

10.000.000

0

Provincie Gelderland

7.500.000

5 jr. fixe

2023

0,390

7.500.000

29.250

7.500.000

Provincie Gelderland

7.500.000

12 jr. fixe

2030

1,300

7.500.000

97.500

7.500.000

NWB 1 30230

10.000.000

3 jr. fixe

2022

-0,290

10.000.000

-14.142

10.000.000

0

BNG 40.113340

10.000.000

10 jr. fixe

2029

0,173

10.000.000

17.300

10.000.000

BNG 40.113828

10.000.000

3 jr. fixe

2023

-0,050

10.000.000

-5.000

10.000.000

Medium Term Note 14858177

10.000.000

10 jr. fixe

2030

0,330

10.000.000

33.000

10.000.000

Projectfinanciering Stadskantoor:

BNG 40.88278.01

9.983.165

50 jr. ann.

2050

1,115

jul.'25

7.748.201

85.123

227.781

7.520.420

Projectfinanciering Theater de Spiegel:

BNG 40.111043

10.000.000

10 jr. fixe

2027

1,050

10.000.000

105.000

10.000.000

Medium Term Note 12846158

6.000.000

10 jr. fixe

2028

1,000

6.000.000

60.000

6.000.000

Doorlening aan Woningcorporaties:

BNG t.b.v. SWZ

2.869.920

1 annuïteit

2022

5,235

223.216

11.685

223.216

0

BNG t.b.v. Openbaar Belang

2.087.389

1 annuïteit

2034

2,590

1.103.553

28.582

72.483

1.031.070

BNG t.b.v. Delta Wonen

19.355.088

4 annuïteit

2034

8.869.987

417.632

764.408

8.105.579

Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid:

BNG 40.86510.01

1.231.106

40 jr. lineair

2037

3,860

492.442

19.008

30.778

461.664

Subtotaal opgenomen geldleningen

310.271.668

290.908.699

0

5.256.419

21.493.565

269.415.134

Opgenomen geldleningen Sociale Zaken

Opgenomen (rente-)leningen BBZ

1.383.802

857.173

952.714

1.288.260

Opgenomen leningen TOZO

1.187.717

9.238

171.075

1.025.879

Opgenomen leningen WIK

3.177

4.205

4.200

3.182

Totaal opgenomen langlopende geldleningen

310.271.668

293.483.394

870.616

5.256.419

22.621.554

271.732.456

Deze pagina is gebouwd op 07/17/2023 16:37:08 met de export van 07/17/2023 16:11:27